期货交易的五大交易技巧

编辑：期货玩家老郭浏览：0发布时间：2024-03-18 17:19:46

　一、行情演变和自我观点转变的对比：
　　客观的对此次行情进行复盘回顾，找出内外盘几个关键的时间点和品种给出卖出信号的先后顺序，幅度【幅度可以等这波行情基本走完后再统计】；结合自己分析思路和观点的演变做一个对比图；看自己转变思路比行情的转变要快还是要慢，多长时间？为何会造成这种情况？以及自己观点转变后的应对和操作是否合理，给自己一个客观的评价，从而发现问题。

　　二、寻找大行情爆发的共性：
　　总结归纳大行情爆发的几种背景【如基本面引发的单品种大行情、宏观面引发的系统性大行情等】和先兆信号【如成交量、持仓量的显著变化，交易所降保证金、手续费等】。以及在此情况下交易员对品种的选择问题(以什么为标准选取交易品种？)
　　三、如何正确运用基本面信息：
　　基本面跟技术面都属于分析方法的一种，都具有正反两面的效果。个人根据自身分析习惯和优势的不同，在研判体系中会赋予基本面或技术面不同的参考权重。
　　从基本面上来说，存在以下几种陷阱：
　　1、采集到的基本面信息本身失实；
　　2、采集到的基本面信息片面不全；
　　3、采集到的基本面信息正确但非当前主导因素，抑或已被市场完全消化，而你却当一个重要因素在加以看待和操作；
　　4、对基本面信息的分析浮于表面，仅凭文字说收储或者抛售来界定利多利空，或仅凭单纯的收购或抛储价格来与期货盘面一一对应，有时甚至没弄清楚收或抛的数量对该品种的意义到底有多大影响，收或抛的时间段对种植或销售有何影响，收或抛的年份是陈作还是新作等；
　　5、……总之，基本面是一个双刃剑，既然要把它作为行情研判的一个参考，那么必须保证这个参考因素是起到正面积极作用的。
　　也就是说，你必须有自己的基本面分析方法，有时一个数据或报告出来，看多看空的都有，那到底哪种是正确的呢？
　　我的建议是，由于我们不是专业的品种分析师，因此该适当的借助期货公司或咨询机构的研究力量，找出重点品种的稳定、持续和较高分析水准的信息来源。列出一个自己的表来。
　　一段时间后甚至可以给这些分析师或分析报告评分，留下写得客观实用的，对写得不好的向同行请教，寻找更优的资讯来源。
　　四、你的技术分析系统：
　　技术分析有多个流派，如K线系统、均线系统及各种常用指标体系等。不同的操作风格可能适合参考不同的指标，因为有些指标比较灵敏，有些则相对滞后；所以根据个人本身性格的不同，自己操作品种的习性不同，选择合适指标是一件比较重要的事情。
　　一直有一个矛盾就是，到底是大道至简尽量少用那些复杂生僻的指标，还是凡被大众所认可的简单指标都是失效的？这是一个需要自己去想明白的事情。
　　因为只有想明白了自己的选择，在实际交易过程中才不会彷徨，不会犹豫。
　　对此我的意见是：
　　1、多测试，找出最合适(交易品种和自己操作方法)的周期和系统；
　　2、加防护，即用自己的资金管理和风控方案来对失效的情况进行回撤保护；当然，你还应该从其他方面去考虑从而夯实自己的技术分析系统。
　　好的技术分析系统应该包含以下几个条件：指标相对稳定、长期可盈利性且盈亏性价比合适、指标之间互不冲突、操作中能贯彻执行。
　　五、关于市场人气和品种的切换：
　　市场人气可理解为资金流向和多空氛围两方面。
　　大家在长期交易中都有发现，有些人很擅长选品种，有些人则总是东不着边，西不着际。
　　这可能由以下几方面原因：
　　1、单品种或固定板块交易员，他必须舍弃其他机会只专做自己了解和擅长的部分；
　　2、不注重观察细节的变化，如自己持仓品种在大幅减仓，资金有可能是换月，有可能是移至该板块其他替代品种，有可能是转换到其他板块，而自己始终只盯着原有持仓；
　　3、总是想等待下一波行情的心理：比如化工跌破了不去追，而想着等金属发力；结果化工过后是农产品，贵金属等。
　　也可能最后金属板块是跌破了，但你在前段时间付出的机会成本是否值得和有意义？如果自己加强观察和灵活性，是不是可以在大行情中收获更多，等待市场人气给出转换信号的时候再换持仓也不迟？
　　对于品种的选择和切换问题已经不属于初级问题，是具备一定水准的大波段或趋势交易者才需要去思考的问题。
　　如果是现货商或者单品种交易员只需考虑该板块或品种合约之间的切换问题。为优化品种及合约的选择，平时应多注重哪些方面？(除期现价差、套利价差、近远月升贴水、品种增减仓外，还有哪些情况？)

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