今日有色金属市场行情分析
上周五公布的美国1月物价指数超出前值及预期,嘉盛通胀回升忧虑,令美联储可能进一步收紧货币政策,受此影响,美元指数重上105。此外,欧洲央行行长重申3月加息50个基点的观点,令基本金属承压。日内基本金属基本收跌,其中沪锌跌幅最大,收跌2.6%,沪锡、沪铜跌幅在2%上下,沪镍跌约1.5%,沪铝跌幅超1%,沪铅收平。宏观范围偏空,预计短期金属或继续偏弱。
现货市场
期货市场
明日有色金属市场行情走势预测
铜
今沪铜主力先扬后抑。截止日内收盘沪铜主力2304合约收至68300(-1250,-1.8%)。午后盘面延续下行,美元指数偏强运行施压外盘,铜价反弹乏力,沪铜因人民币汇率贬值整体变动较小。受近期强势经济数据及通胀顽固影响,美元近期仍有偏强运行趋势,距离技术面压力106尚有空间。基本面上,隔周库存延续累库但幅度继续缩小,现实仍偏弱,但临近两会,且本周国内经济数据即将密集发布,铜价仍有炒作可能性。主力区间参考67500-69500。下游可按需备货。
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铝
截止收盘,沪铝主力2304合约收跌于18375元/吨,跌幅1.29%;近日宏观面逐步主导铝价走势,沪铝日内低位震荡运行,反弹延续承压,短期来说,主力前期支撑位逐步演变成短线小压力位,1.85近日能否反弹突破仍存疑,由于海外利空因素累积,预计明日现货铝价仍有偏弱可能,周内沪铝下方支撑关注1.8万,操作上可暂观望,贸易商快进快出即可。
铅
今日午后沪铅横盘震荡,主力2304合约收于15345元,涨5,涨幅0.03%。虽美国经济数据加剧市场对于加息的预期,金属普遍承压。但由于铅价下方成本支撑,沪铅盘整为主。料短期沪铅维持震荡运行,关注区间1.50-1.55万,操作上建议可暂观望。
锌
今日午后沪锌主力继续扩大跌幅,主力2304合约收于22880元,跌610,跌幅2.60%。美国1月PCE数据强于市场预期,提振美指重回105上方,沪锌承压下行,跌破10日均线后进一步扩大跌幅。操作上建议适当逢低备货,关注2.25万处支撑。
锡
今内外盘大部飘绿,外盘伦锡大幅下跌,截止下午三点,跌幅为3.01%,周二或继续偏弱运行;国内期锡同样震荡弱势下行,尾盘收跌2.29%于207560元一线,上方直接承压20日均线,接下来需关注21万一线企稳情况,操作上建议观望为主;现货方面,现货报价下跌,跟盘升贴水持稳,目前市场成交活跃度依旧欠佳;由于库存依旧维持偏高位置,不利于短期价格趋势好转。总体来看消费增长不及预期,现货交易增长缓慢,不过原料供应减少或带来支撑,预计短线震荡偏弱行情或将持续。
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镍
消息面利空,日内沪镍价格下跌3020至194910,较上周五收盘价低超5千,金川集团下调出厂价1000,现货市场镍板升水继续下调,金川镍升水5500附近,俄镍升水3500附近,镍豆升水约1500。价格下滑,吸引了部分下游买家,但因需求较弱,市场活跃度有限,多数卖家表示出货不畅,货源供应增加,卖家内卷,下调升水。
宏观方面:欧盟加重对俄制裁,令俄金属滞销,对金属有一定的利空,但也令北约市场金属供应减少,利好金属;上周五晚公布的美国1月通胀数据明显超出前值及预期,加重美联储进一步收紧货币政策的紧迫性;美元指数由此上升,对金属构成利空影响;此外,欧洲央行行长重申3月加息50个基点。宏观面整体利空金属。
近期,华友前往LME,计划于LME讨论申请把该公司镍产品注册成为LME交割品,据悉,当前华友山东某代工企业所产镍板已符合LME交割标准,华友自产镍板上期所交割资质或于7月份可以注册完成。这表明,国内一些新的镍生产线的陆续投产,将逐步扭转全球镍显性库存不断下降的趋势,为期镍价格构成深远的利空影响;为期镍长期大跌埋下伏笔。
从盘面来看,伦镍跌破2.5万美金关键支撑位,技术信号偏弱,但近日沪镍在19.5万下方受到了较强支撑,这可能意味着短期期镍不至于大跌。但结合宏观面、基本面、技术面来看,沪镍即便反弹,幅度也非常有限,震荡一段时间之后,还是要大跌,可能逐步跌向18万。