乍一看,商品指数走完了百无聊赖的一天,因为截止收盘商品指数涨幅仅为0.15%,多空双方到收盘也没分出个胜负!
但如果要细端详的话,今日多空双方的争夺战不可谓不精彩,单看这振幅空间就“震惊”了。
商品市场强烈振幅是为啥?后市又如何看呢?
盘面上看,今日商品期货涨跌各占一半,黑色板块领涨,其中,铁矿大涨2%,螺纹、热卷等涨超1%。跌幅方面,LPG、沪锡大跌3%,其中LPG近两周累计跌幅超10%。
商品市场强烈巨震的第一个原因,首先这个“锅”得由“美国1月份CPI”来背:
昨晚,美国1月份CPI(通胀)终于公布了,公布值为6.4%,预期为6.2%,前值6.5%。可以理解为通胀回落不及预期。尽管美国1月份CPI同比增速创了近一年半新低,但增速高于预期6.2%,这也暗示美国通胀前景的严峻性。理论上是利空大宗商品的!
但市场其实并没有这样理解;①是6.4%的通胀比前值6.5%低,甚至增速还创了一年半的新低,因此利空作用非常小。②是美联储官员近期一直在向市场释放加息“鹰派”言论,可以说加息已经有过预期了,今天只不过是利空兑现,反而对市场产生了利多氛围。
巨震的第二原因,这个大概率受今晚即将公布的美国1月份零售数据影响,(它还俗称为“恐怖数据”):
零售数据:它对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。
目前,市场普遍预期今晚零售数据比较乐观,反映出美国经济有向好预期,从而加剧美联储继续加息的决心。加息则对大宗商品继续承压,利空市场。
特别从午后,商品指数持续杀跌来看,今晚零售数据对商品市场的利空作用可能很大,各位看官朋友们,可以重点留意下。
总之,以上就是今日商品市场“上蹿下跳”“剧烈震荡”的主要原因之一。
对于后市,短线我们认为:今晚零售数据对商品的影响应该不会太大,假如零售数据非常乐观,操作上,我们等利空释放后大胆低吸就是了~
毕竟今日黑色建材板块领涨在前,再加上货币宽松、终端消费复苏为主导,情绪已经回暖!
纯碱多欲,大势已去?
1、美国1月CPI超预期,市场鹰声再起
美国1月CPI数据公布后,众多美联储官员再次发表鹰派观点,他们认为在新数据显示上月物价快速上涨后,利率可能需要升至高于预期的水平,以确保通胀继续下降。
美联储“三把手”、纽约联储主席表示,通胀太高,将保持加息以实现通胀目标;里士满联储主席认为,如果通胀持续高于目标,美联储可能不得不采取更多行动。
简单理解就是,美帝对自己的通胀预期过于乐观了,通胀虽然有所降低,但没有降低那么多,仅小幅下降。那么,既然预期落空了,接下来加足马力对加息采取进一步措施的预期很大,加息一旦来袭,“加息大棒”就会砸下纯碱~
2、煤炭企业供应增加,成本燃料价格持续下行
据中国煤炭运销协会2月15日发布炼焦煤市场运行监测旬报。据调度数据,2月上旬,30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成573万吨和530万吨,旬度日均产量环比增幅11.7%,同比增幅23.2%。
截止2月上旬,30家煤炭企业累计生产焦精煤0.22亿吨,同比增6.8%。本旬末,30家煤炭企业炼焦精煤库存量214万吨,旬度环比增加31.3万吨,增幅17.1%。
纯碱是我们熟知的煤化工之王,因为纯碱的上游就需要煤炭,所以煤炭也是纯碱重要的一项原料,当煤炭的价格出现承压下行的时候,纯碱成本端就会被拖累,从而传导至下游消费终端的价格走向。
3、龙虎榜揭秘纯碱动向
我们都知道资金总是最最最聪明的,因此,通过主力席位持仓的博弈变化,分析多空双方短期力量对比,对下一个交易日的涨跌走势有很强的参考价值。
图一:2月15日,国内期货市场资金明显流出纯碱期货。数据显示,截至15:00,纯碱期货主力合约日内资金流出8.11亿元,成为当日获得资金流出量最大的商品主力合约。
图二:截止今天,前20名多空持仓,多头的大举出货49551手,空头反增6621手,显示出空头力量强势占优,特别是在多方的前5席位中,龙头大佬中信多单大幅度减仓近15000手,作为行业大佬、市场风向标,疯狂减持,说明它大概率有出局的想法!
总之,无论是8亿资金流出,还是中信大举减持纯碱多头,这都是纯碱比较明显的看跌信号。实际上,持仓量的减持还代表着市场的情绪,这也会影响着未来期货的价格。
综上:美国1月CPI数据众望所失,通胀问题严峻下,美联官员们继续释放“鹰派”言论煽风点火;我国煤炭供应大幅增加,累库下,成本价格下行,拖累下游纯碱;而从龙虎榜中,更有纯碱后市走弱的直接证据;如此看,化工之王纯碱的桂冠,这一次怕是保不住了?