今日国际现货黄金白银日内价格与走势分析

今日国际现货黄金白银日内价格与走势分析

国际现货黄金价格与走势分析

早盘建议
▲黄金方面：因受到美元坚挺和美债收益率上升的拖累，而对美联储再次大幅加息的预期使市场保持观望。昨日黄金冲高受阻后有所震荡下滑，盘中自高位1670.56小幅震荡下行至1643.83附近，终小幅收跌。日内开盘国际现货黄金小幅震荡回调修整，技术面看，国际现货黄金维持着震荡上涨走势概率大，短线来看国际现货将继续震荡上行，策略上偏向于顺势看上涨。国际现货开盘于1657.32，最高触及1670.56，最低探至1643.83，收于1648.75。
国际现货白银价格与走势分析▲白银方面：因美元有所震荡走强施压白银，昨日国际现货白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下滑，盘中自高位19.67震荡下行至19.00附近，终小幅收跌；日内开盘白银小幅震荡回调修整；技术面看，白银维持震荡上涨走势概率大，短线来看白银将继续震荡上行，策略上偏向于顺势看上涨。白银开盘于19.38，最高触及19.67，最低探至19.00，收于19.25。
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每日交易提醒


昨日美国9月PMI数据表现不佳，市场对美联储12月加息75个基点的预期降温，给国际现货黄金金价提供支撑，而且周一金价守住了5日均线，暗示多头仍有机会。不过，美债收益率仍然处于十余年的高位，市场对英国政局的担忧情绪降温，也略微打压黄金的避险需求。整体来看，市场已经为美联储11月加息75个基点做了定价，但现在正在缩减对12月加息75个基点的押注，这将增加美元和美债收益率的回调压力；而且PMI数据显示欧美经济衰退风险较大，也给国际现货金价提供避险支撑，短线金价仍有震荡反弹的机会。但仍需密切关注美元和美债收益率的走势。
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展望本交易日关注欧盟举行能源部长会议，晚间21:00美国公布8月FHFA房价指数月率，美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率。另外22:00美国公布10月谘商会消费者信心指数，美国10月里奇蒙德联储制造业指数。还有次日01:55美联储理事沃勒讨论FedNow。次日04:30美国公布至10月21日当周API原油库存。此外，留意英国新首相上台后的表现和市场情绪变化，留意地缘局势相关消息。



市场重大事件盘点


据悉美联储已经转向还能安全地将借贷成本提升多少的辩论。美国旧金山联储主席戴利上周五表示，现在是时候开始讨论“放缓”加息步伐的问题了。尽管美国通胀仍然很高，但对美联储可能更加鸽派的臆测已经在货币市场上有所体现。周一，联邦基金利率期货交易员预计，下周加息75个基点的概率几乎是100%，12月再加息75个基点的概率约为50%。根据芝商所(CME)的数据，一周前，市场认为12月加息75个基点的可能性一度超过75%。
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此外，美国10月企业活动连续第四个月萎缩，在针对采购经理人的月度调查中，制造商和服务业企业都报告称客户需求减弱，这是经济在高通胀和利率上升的情况下趋软的最新证据。标普全球周一表示，10月其追踪制造业和服务业的美国综合采购经理人(PMI)指数初值降至47.3，9月终值为49.5。10月制造业PMI初值降至49.9，为2020年6月以来首次低于50，经济学家预测为51.0。9月读数为52.0。制造业新订单指标骤降至2020年春季实施疫情封控以来最低。服务业PMI初值降至46.6，9月读数为49.3。服务业企业报告称，自春末以来持续下降的投入价格和收费价格在10月均有所上升，这反映出通胀压力缓解的步伐参差不齐。除去2020年春季疫情初期，至少按照标普全球的衡量标准，企业产出正在以2007-2009年全球金融危机以来最快速度下降。
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另外调查显示，由于生活成本危机让消费者保持谨慎并削弱了需求，欧元区10月商业活动以近两年来最快速度萎缩，增添了欧元区正进入衰退期的迹象。工厂受到能源价格上涨的冲击尤其严重，且仍在从新冠疫情中恢复的供应链受到俄乌战争打击也是造成制造业低迷的原因之一。标普全球10月综合采购经理人指数(PMI)初值从9月终值48.1降至47.1，低于调查预估的47.5。10月该指数连续第四个月低于荣枯分水岭50，并触及2020年11月以来最低。标普全球首席商业经济分析师ChrisWilliamson说，“鉴于10月所见的产出损失加剧和需求恶化的情况，欧元区经济看起来第四季将出现收缩，这增加了人们对经济衰退看来越来越不可避免的猜测。需求正急剧下降，企业对高库存和弱于预期的销售越来越担心，特别冬季将至。因此，有年底前加速下滑的风险”。

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值得注意的是，苏纳克将于周二成为英国历史上首位有色人种首相，之前他在保守党领导人竞选中获胜，他肩负着领导一个严重分裂的国家度过经济衰退的重任，数百万英国民众将在这场衰退中变得更加贫困。42岁的苏纳克是英国政坛最富有的政治家之一，他将成为英国现代史上最年轻的领导人，也是不到两个月时间的第三任首相，他将在英国政治史上最动荡的时期之一入主唐宁街。他将接替仅上任44天就表示要辞职的特拉斯，他需要让这个因多年政治和经济动荡而陷入困境的国家恢复稳定，并寻求领导一个在意识形态上出现分歧的政党。他周一在议会告诉议员们，他们面临着“生存危机”，必须“团结起来，否则就是死路一条”。他告诉全国民众，英国面临着“严峻的经济挑战”。他说：“我们现在需要稳定和团结，我将把党和国家的团结作为我首要任务”。



黄金后市简评


据悉KinesisMoney外部分析师CarloAlbertoDeCasa表示:“今天上午金价的下跌表明，上周的反弹有点太快了，金价很有可能跌破1630美元。”而avtradade首席市场分析师NaeemAslam表示:“对黄金价格影响很大的一个大问题是，美联储是否会放慢升息步伐”。
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另外Capital分析师DanielaHathorn表示:“金价在很大程度上仍取决于美国的货币政策，并将在很大程度上取决于人们对下周会议上加息的看法。”“如果投资者相信即将到来的75个基点的加息可能是最后一次，这意味着政策将慢慢开始转向，”价格可能反弹，Hathorn补充道。虽然黄金被认为是对冲通胀的工具，但利率上升提高了持有零收益黄金的机会成本，导致今年迄今黄金价格下跌了9%以上。市场普遍预期美联储将在11月会议上将基准隔夜利率上调75个基点。在此之前，投资者将密切关注本周公布的美国GDP和核心PCE通胀数据，而市场也普遍预期欧洲央行将升息75个基点。