英国上演逆转大戏，美元大跌,黄金反弹

英国上演逆转大戏，美元大跌,黄金反弹


早盘建议
▲黄金方面：因美元和国债收益率出现回落，不过美联储加息在即的风险依然存在。昨日黄金回调站稳后有所震荡上扬，盘中自低点1643.38小幅震荡上行至1668.35附近，尾盘有所回落而小幅收涨。日内开盘黄金小幅震荡回调修整，技术面看，黄金维持着震荡下跌走势概率大，短线来看黄金将继续震荡下行，策略上偏向于顺势看下跌。黄金开盘于1643.51，最高触及1668.35，最低探至1643.38，收于1649.48。

▲白银方面：因美元冲高受阻有所回落支撑白银，昨日白银跟随黄金回调站稳后有所震荡上扬，盘中自低点18.21震荡上行至18.93附近，尾盘有所回落而小幅收涨；日内开盘白银小幅震荡回调修整；技术面看，白银维持震荡下跌走势概率大，短线来看白银将继续震荡下行，策略上偏向于顺势看下跌。白银开盘于18.21，最高触及18.93，最低探至18.21，收于18.63。
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每日交易提醒


昨日英国新任财政大臣亨特推翻特拉斯的经济计划，帮助英镑和英国国债大涨，纽约制造业数据也表现不佳，美元和美债收益率受到拖累，美元大跌1.05%创逾一周新低，给金价提供反弹动能，金价一度涨至1668美元附近；不过，市场对美联储年内进一步大幅加息的预期挥之不去，美债收益率尾盘扭跌为涨，美股大涨也打压黄金的避险需求，金价最终回落至1650关口附近。整体来看，短线走势变数较大，基本面来看，英国财政大臣亨特推翻特拉斯的经济计划后，英镑带动多数非美货币反弹，美元短线下行压力仍存，如果美元进一步回调，则有望给金价提供进一步反弹机会；更需要关注的还是美债收益率的表现，如果美债收益率维持强势，则将令金价再度承压。从技术面来看，顶破1670和21日均线的双重阻力前，金价后市偏向下行，如果跌破1640关口支撑，料将进一步试探布林线下轨1620附近支撑；但若金价能够强势顶破1670关口附近阻力，则增加后市重新上调1700关口附近阻力的可能性。
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展望本交易日关注美国9月工业产出月率、欧元区10月ZEW经济景气指数，美国8月工业产出月率录得-0.2%，为2021年12月以来新低。10月18日将公布美国9月工业产出月率，在疫情持续冲击美国经济的情况下，目前市场预期为0.1%，相比前值略有好转但依然维持低位。还有留意亚特兰大联储主席博斯蒂克和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利的讲话，留意欧洲央行官员讲话，关注英国财政政策进一步消息。


市场重大事件盘点


据悉圣路易斯联储主席布拉德上周五表示，没有太多迹象表明通胀压力正在缓解，美联储有必要继续“尽可能快地加息”。他补充说，12月份连续五次大幅加息的可能性“比他过去预测的要高一点。”布拉德表示，尽管金融市场存在动荡，但“仍有相当大潜力实现软着陆”，美国可能避免经济衰退，有关衰退风险的警告可能部分被通胀本身扭曲，因为美国劳动力市场仍然强劲，企业不愿裁员。一些投资者和经济学家预计，美联储将需要进一步提高政策利率至5%或更高。布拉德对此表示，“我现在不会预测......如果发生这种情况，那将是因为通胀不会如我们所愿在2023年上半年下降，我们继续见证通胀火热”。
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此外，数据显示，纽约州10月制造业活动大幅下降，制造商对未来六个月的企业状况感到悲观。纽约联邦储备银行周一公布，衡量当前企业状况的制造业指数10月降至负9.1，预估为负4.0。该指数低于零表明纽约制造业正在萎缩。该调查的新订单指数为3.7，与9月持平。支付价格指数报48.6，9月为39.6。就业指数报7.7，9月报9.7。制造商对未来六个月的前景普遍持悲观态度。本月，未来企业状况指数为负1.8，9月为8.2。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.3%，加息75个基点的概率为94.7%；到12月累计加息100个基点的概率为1.5%，累计加息125个基点的概率为30.5%，累计加息150个基点的概率为68.0%。
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另外近日，意大利一家能源研究机构负责人塔巴雷利在接受意大利媒体采访时表示，目前意大利天然气价格与往年相比增加了两倍之多，电价几乎翻倍，包括意大利在内的欧洲国家正在经历一场前所未有的能源冲击。欧洲央行管委JoachimNagel周一表示，欧洲央行必须继续迅速缩减货币支持，并且不能过早停止加息。鉴于通胀率“高得惊人”且政策仍然宽松，官员们“必须迅速撤销刺激”。德国央行行长Nagel周一对哈佛大学的学生们表示。如有必要，借款成本将不得不“进入限制性区域”。“在恢复价格稳定之前，我们绝不能松懈，”Nagel说。“过早的停止可能导致更长时间的高通胀，之后需要更紧缩的货币政策，然后可能导致更严重的经济衰退”。
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值得注意的是，英国财政计划完成180度大反转，英国财政大臣亨特宣布将无限期取消削减所得税计划，能源支持计划的实施时间将由两年缩短至明年四月。亨特拒绝排除对能源公司征收暴利税的可能性，这与英国首相特拉斯此前的说法截然不同。特拉斯承认在制定“迷你预算”时犯错并道歉。英国1922委员会认为，没有必要改变对不信任投票的规定（首相上任一年不进行不信任投票）。英国央行表示将在下周恢复发售资产购买机制（APF）公司债券，准备从11月7日起进行债务回购。英国央行宣布能源市场融资计划将从17日开始接受申请。市场对年底前英国央行加息幅度的预计由峰值的280个基点降至不足175个基点。


黄金后市简评


据悉DRWInvestments的投资组合经理DarrenBotha说，尽管美联储不太可能很快转向利率政策，但他预计货币政策不会高到足以降温通胀。Botha表示，庞大的政府债务最终将迫使美联储放弃紧缩周期。他说：“美联储将无法将利率提高到控制通胀所需的水平，当利率最终见顶时，这对黄金来说将是一个良好的环境”。
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另外瑞银(UBS)贵金属远期和实物交易全球主管MattSlater表示，对金银的实物需求显示出市场的潜力有多大。Slater补充称，全球精炼厂都在竭尽全力满足需求，白银在全球范围内飞升以满足需求。由于运输成本高，白银传统上是通过船只运往全球。他说：“黄金最终是一个实物市场，它会告诉你趋势是什么。我们就是生产不出足够多的金银产品。”Slater补充称，尽管金银的表现令人失望，但这些贵金属仍将是具有吸引力的避险资产。他说：“有一些黄金可以让你晚上睡个好觉”。