美CPI 粉墨登场！黄金恐面临巨大风险

美CPI 粉墨登场！黄金恐面临巨大风险

早盘建议

▲黄金方面：因美国9月非农就业报告仍显示出通胀上升迹象，令黄金吸引力下降。上周五黄金冲高受阻后有所震荡下滑，盘中自高位1714.75小幅震荡下行至1690.56附近，终小幅收跌。日内开盘黄金小幅震荡回调修整，技术面看，黄金维持着震荡下跌走势概率大，短线来看黄金将继续震荡下行，策略上偏向于顺势看下跌。黄金开盘于1711.88，最高触及1714.75，最低探至1690.56，收于1693.67。

▲白银方面：因美元强势探底回升施压白银，上周五白银跟随黄金冲高受阻后有所震荡下 滑，盘中自高位20.81震荡下行至19.98附近，终小幅收跌；日内开盘白银小幅震荡回调修整；技术面看，白银维持震荡下跌走势概率大，短线来看白银将继续震荡下行，策略上偏向于顺势看下跌。白银开盘于20.63，最高触及20.81，最低探至19.98，收于20.11。

每日交易提醒

上周五美国9月份非农就业报告好于市场预期，强化了美联储将大幅加息的预期，美元和美债收益率大涨并录得三连阳，令金价大幅走弱，不过，金价仍受到地域局势和全球经济衰退担忧的支撑。需要密切关注本周公布的美国通胀数据。技术面来看，在失守10日均线1685.52布林线中轨支撑也在该位置附近前，日线级别仍留有“头肩底”底部信号的可能性，多头仍有机会重拾涨势。整体来看，黄金价短线仍受到强劲非农数据和美联储激进加息预期的打压，金价短线仍有下行风险，关注9月21日高点1687和10日均线1685附近支撑，若能守住1685附近支撑，则多头后市仍有机会，上方关注55日均线1722.84附近阻力，若能顶破该阻力，则增加后市看涨信号；若下破10日均线1685附近关键支撑，则增加短线下行风险。

图片

展望日内重点关注晚间21点，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话。他上周表示，预计缩表3年内完成、下次会议聚焦加息50个基点或75个基点、明年春利率将达到4.5%-4.75%。另外次日凌晨1点，布雷纳德将发表讲话，需关注其对未来美联储政策的最新预期。还需关注台股、日股、韩股、加拿大股市休市公告。

市场重大事件盘点

据悉纽约联储主席威廉姆斯上周五表示，在降低通胀，并以更可持续的方式重新平衡经济活动方面，美联储还有更多工作要做，他还警告称，这一过程中失业率很可能攀升。“我们需要进一步提高利率，基本上让利率高于通胀的水平，”威廉姆斯在一场活动中表示。“这将有助于限制需求和供应，并在此过程中推动通胀迅速回落。”威廉姆斯也是联邦公开市场委员会(FOMC)的副主席。威廉姆斯表示，美国经济有“一个非常强大的劳动力市场，这是件好事，除了通胀非常高，”美联储正在加息以抗击通胀。他补充称，未来，“你很可能会看到劳动力市场，你知道，在就业增长方面，也许没有之前那么强劲”。

图片

此外，美国9月份的就业增长适度放缓，而失业率降至3.5%，这表明劳动力市场紧张，将使得美联储在一段时间内保持其激进的货币政策紧缩路径。尽管失业率从8月份的3.7%下降，部分原因是人们离开了劳动力市场，但劳工部上周五（10月7日）公布的受到密切关注的就业报告显示，上个月因经济原因从事兼职工作的美国人减少。尽管美联储猛烈加息使需求放缓，但劳动力市场依然显示出韧性。美国总统拜登说，就业岗位的增加是“一个令人鼓舞的迹象，我们正在向稳定、持续的增长过渡”就业报告表明，尽管上半年国内生产总值萎缩，但经济并没有陷入衰退。然而，随着美联储加大对通胀的打击力度，明年经济下滑的风险正在增加。

图片

另外欧盟领导人非正式会议在捷克首都布拉格举行，与会领导人围绕能源问题展开磋商，但未达成任何具体成果。欧盟委员会主席冯德莱恩在会后举行的联合新闻发布会上表示为应对不断攀升的天然气价格和电价，欧盟委员会将在未来几周拿出详细提案，其中包括与供应商协商合理的价格范围、限制天然气市场价格及其对电价影响等。

图片

值得注意的是，英国电网公司警告：“最坏情况”下，部分客户今冬或面临一天三小时停电。英国一家大型公用事业公司警告客户称，如果全球能源市场的波动和不确定性恶化，他们今年冬天可能面临三小时的停电。为英格兰、苏格兰和威尔士的家庭和企业提供电力的National Grid表示，在“基本情况”下，客户不会面临任何问题，停电“是不太可能的”，但在天然气供应极低的最坏情况下，停电是有可能的。

黄金后市简评

据悉SMBC Nikko Securities首席美国经济学家Joseph LaVorgna称，“我们还没有感受到紧缩政策的全部影响，”“他们将继续下去，直到这件事最终逆转，而真到了逆转的时候，你将无法减缓这种势头。”将于本周公布的消费者物价指数(CPI)将为通胀状况提供一个关键的线索。

图片

另外ABC Bullion全球总经理Nicholas Frappell表示，他短期内看空金价，因近期涨势并未吸引新的看涨动能。“(从9月27日到10月5日)，芝加哥商品交易所总未平仓合约减少了约240万盎司，考虑到最近的价格走势，这表明此次上涨更多是由空头回补推动的，而不是新的多头。总的来说，我认为美联储收紧政策的路径仍然强劲。”不过，Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说，他认为金价短期内不会走软。“经济正在转为负值，全球经济正受到强势美元的伤害。在某个时刻，某种东西会崩溃，美元会下跌，或者美联储会暂停(或两者都有)，金价将会回升”。