如何看待期货交易系统

编辑：期货玩家老郭浏览：0发布时间：2024-03-19 10:24:18

虽然对于公众和金融圈中的大多数人而言，艾迪。塞柯塔是不为人知的无名之辈，但他的交易业绩绝对能让他跻身我们这个时代最出色的交易员之列。
在1972年至1988年期间，他获得的投资回报率几乎让人难以置信。例如他的一位客户投资了5000美元，到了1988年，资金增长为1250万美元，创造了2500倍的收益。
他认为交易最重要的就是愿意改变自己，否则你永远无法成功。

在艾迪。塞柯塔的访谈中，他曾透漏过自己关于交易的一些经验，以及交易的独特思维法则。小编简单提炼了一些干货，共享如下：
02
如何看待交易系统
市场上有那么多的趋势追踪系统与资金管理方法，而艾迪。塞柯塔的却是特别成功的一种，原因在于两点：
他经常保持一种乐观的态度来感受市场交易。
他不断地从交易中学习并改善交易系统。
他对趋势追踪系统前景的看法是：
所有的交易都具有某种系统化的特质，许多成功的交易系统都是根据趋势追踪的理念设计的。交易系统表现优劣亦有其周期可循。
当交易系统表现突出时，一定大为风行，然而当使用人数大增时，市场趋势会变得起伏不定，导致交易系统无用武之地。
于是使用的人数势必会减少，从而促使市场行情再度恢复到可以使用交易系统掌握其脉络的地步。
03
如何看待交易市场的基本面分析
他认为基本面资讯用处不大，因为市场早已将它反应在价格上了。
他所需要的资讯，依照重要性的排列为：
(1)长期市场趋势；
(2)目前走势形态；
(3)买卖的时机与价位。
有关基本面的讯息则排在第四位。
03成功交易的要素是什么？成功交易的要素是：①止损；②还是止损；③依然是止损。如果你能遵循这三条法则，你就有交易成功的机会。
04
如何选择交易机会
大部分是透过交易系统。不过有时候，也会因为一时冲动而进场。所幸因为冲动而进场交易的部位都不大，不至于伤及投资组合。
因此，交易要遵从自己的交易系统进行，切勿因一时冲动而盲目做单。
每笔交易愿意承担的最大风险
最多5%！
不过，有时当重大消息导致市场行情突破他的止损点时，他所遭受的损失也偶尔会高于这个标准。
04 一直坚持的五大交易原则
1 减少损失，尽早投降
艾德。斯科塔的第一条交易规则就是减少亏损，因为保护你的资本是你作为一名交易员的首要工作，其次才是赚钱。
因为没有钱，便不能交易。所以如果不能尽早减少亏损，最终会损失惨重。以下是艾德。斯科塔关于失败的一些建议：
笑脸迎接失败的交易
要想在这一行出人头地，你就得像个成功者一样学会认输。
一旦市场让你的交易理念失效，你就要承担损失。如果你错误地认为市场会转向对你有利，那你已经输了。
接受交易损失的最好方法是制定一个计划，再加上小额押注，你将领先于其他交易员。
狭隘的胸襟才是失败的本源
如果已经交易多年，那么我们肯定都经历过重大损失。可是如果不学会处理小额损失，那么你就会承担浪费整个帐户的风险。
恼怒和失去理智是最大的敌人
虽然损失会令人不快，但损失是业务的一部分。确保永远不会失去勇气的最佳方法是尽早减少损失。
这是维持纪律和避免情绪决策的最简单方法之一。
2赢要赢到尽，有风驶尽帆
想知道如何持续盈利吗？其实很简单，乘胜追击。
下面列出的每一个人都是百万富翁(或亿万富翁)交易员或投资者：比尔。利普舒兹、保罗。都铎。琼斯、瑞。达利欧、沃伦。巴菲特、卡尔。伊坎。
我相信你一生中至少听过一次这些名字。他们每个人都有自己独特的风格，对市场、技术面与基本面甚至风险管理都有不同的看法。
然而，它们都有一个非常重要的规则，即都要求不对称的风险回报比。这是一种奇特的说法，说明回报必须远远大于风险。
获得不对称回报的唯一途径是驾驭你的赢家。
然而知道你应该做些什么是一回事，如何做到这一点并有坚持到底的纪律，则完全是另一回事。下面是几种利滚利的方法：
05
安排每日计划表
我们经常谈论日常信号的可靠性，但还有一个同样重要的原因。
市场趋势在日线图上更容易识别。
他们提供了一个大时间框架图，这在5分钟甚至30分钟的图表上是没有的。
从每天的新闻上，可以看到今年市场的走势。利用这些信息，可以快速确定市场的走向，只要有一个明显的模式或趋势。
使用每日时间表的另一个好处是，它迫使你保持耐心。
如果你每天只需要看一次图表，你就不太可能过早地退出交易。这让你有能力驾驭趋势，即使盘中有一些波动。

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