周四鲍威尔刺激美元挑战106，今天外汇现货黄金是否上演瀑布式下跌？

周四鲍威尔刺激美元挑战106，今天外汇现货黄金是否上演瀑布式下跌？

早盘行情建议

▲外汇现货黄金方面：因美联储主席杰罗姆·鲍威尔维持其紧缩倾向，他表示虽然通胀已经下降，但央行仍没有信心控制住通胀。鲍威尔的鹰派讲话对黄金的影响不大，黄金小幅收涨。昨日黄金回调站稳后有所震荡上扬，盘中自低点1944.71小幅震荡上行至1965.51附近，尾盘有所回落而小幅收涨。日内开盘黄金小幅震荡回调修整，技术面看，黄金维持着震荡上涨走势概率大，短线来看黄金将继续震荡上行，策略上偏向于顺势看上涨。黄金开盘于1949.88，最高触及1965.51，最低探至1944.71，收于1958.34。

▲外汇现货白银方面：因美元有所震荡疲软支撑白银，昨日白银跟随黄金回调站稳后有所震荡上扬，盘中自低点22.35震荡上行至22.98附近，尾盘有所回落而小幅收涨；日内开盘白银小幅震荡回调修整；技术面看，白银维持震荡上涨走势概率大，短线来看白银将继续震荡上行，策略上偏向于顺势看上涨。白银开盘于22.50，最高触及22.98，最低探至22.35，收于22.62。

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早盘建议

11月10日星期五

外汇现货黄金建议

1975附近做空，止损1980， 目标1965、1955。

1950附近做多，止损1945，目标1960、1970。

外汇现货白银建议

22,30附近做多，止损22.00，目标22.90、23.20

23.20附近做空，止损23.50，目标22.60、22.30。

今日需要重点关注财经数据

20:30美联储洛根发表讲话;

23:00 美国11月一年期通胀率预期;

23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值;

次日02:00美国至11月10日当周石油钻井总数。

每日交易提醒

外汇现货黄金技术面分析：黄金近期呈现出明显的下跌趋势。从日线图来看，黄金昨天继续收阴线，价格也是不断的破底，MA5和MA10死叉，KDJ向下运行，MACD死叉打出绿色能量柱，这些技术指标都表明黄金的下跌趋势已经形成。中轴支撑位置1945附近的位置。形态上是3连阴的走势，要提防今日探底回升走势，周K的中轴支撑位置1940上下位置；结构上有所变化，由此前的强整理多头转变的加深调整空间，而小周期则是偏空一些的走法。短期局势已经扭转。

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展望日内关注重点晚间20:30 美联储洛根发表讲话和23:00 美国11月一年期通胀率预期；另外23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。本周发表讲话的多位美联储官员对美联储的下一步决定保持了平衡的基调，但指出他们将关注经济数据和长期债券收益率上升的影响。鲍威尔在周三的会议上准备好的讲话中没有对货币政策或经济前景发表评论。他计划于周四东部时间下午 02:00在另一场会议上发表讲话。根据芝商所FedWatch工具，投资者预计美联储在12月会议上维持利率不变的可能性为85%，最早于明年 6 月降息的可能性为70%。较低的利率增强了零收益黄金的吸引力。

市场重大事件盘点

据悉美国劳工部公布的数据显示，截至10月28日当周，持续申领失业救济人数增加至183万人，创下4月中以来最高水平。在截至11月4日当周，首次申领失业救济人数下降至21.7万人。在一定程度上平滑了单周数据波动的四周移动均值升至212250人。在劳动力市场出现降温之际，美联储官员们分歧也越来越大。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示：“我认为我们的政策是限制性的，而且可能是足够的限制性，但我认为我们在前进的道路上仍会遇到颠簸”。

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此外，圣路易斯联储代理行长Kathleen O’Neill Paese表示，她支持上次政策会议维持利率不变的决定，但也认为决策者保留在必要时加息的选择权很重要。他说道：“鉴于政策对通胀施加的适度下行压力，考虑到风险平衡因素，我们可以等待进一步的数据，然后决定是否需要进一步收紧政策。”而美联储主席鲍威尔则大放鹰词。当地时间11月9日，美联储主席鲍威尔在国际货币基金组织的专家会议上发表讲话时称，美联储现在宣布结束过去两年的历史性加息还为时过早，在适当的情况下，将毫不犹豫地进一步收紧政策。鲍威尔预计让通胀持续达到目标的过程并不容易。他说：“实现2%目标的持续进展是不确定的，通货膨胀数据给了我们一些假象”。

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另外美国政府又将面临停摆风险。前不久，美国众议院刚刚换了新任议长。媒体分析指出，这位缺少华盛顿重大谈判经验的新手原计划最早于周四公布其为政府提供临时性资金的提案，但共和党内斗激烈可能会让任何支出计划都会遭遇延迟。在11月18日美国政府关门大限之前，这位新议长只有不到一周的时间进行他的开局之战。议员们表示，众议院计划于周二对该计划进行投票。如果约翰逊的计划要求立即削减开支，则将与民主党掌控的参议院僵持不下，因为后者不会同意。保守派提出想法之一是，设定一系列不同的关门大限，为一些政府机构提供运营到12月7日的资金，而另一些机构到1月19日。另一种两步走方案大限日分别设在1月和2月。

值得注意的是，欧洲央行副行长路易斯·德金多斯表示，现在讨论降息还为时过早。与此同时，英国央行的休·皮尔表示，货币政策必须保持“限制性”，才能将通胀推低至目标水平。周三其他欧洲央行官员也发表了类似言论，德国央行行长约阿希姆·内格尔表示，通胀从目前的2.9%水平回落至2%之前的“最后一英里”可能是最困难的。 意大利10年期国债收益率最近上涨4个基点至4.523%，距离上周触及的六周低点4.436%不远。 德国2年期债券收益率对欧洲央行利率预期敏感，上涨2个基点至3.089%。已从7月份3.393%的15年高点回落。 衍生品市场交易员押注欧洲央行将在明年年底前将利率从目前的4%下调约90个基点。他们预计到明年10月初将降息约60个基点。

黄金后市简评

据悉IG Wealth Management首席投资策略师Philip Petursson表示，2023年美元走强拖累了黄金价格，但黄金可能在不久的将来出现重大突破。Petursson表示，即使在2000美元/盎司，金价也有相当大的上涨空间，未来一年金价应该会大幅上涨。“今年大部分时间里，黄金一直受到强势和美元的拖累，”Petursson说。“它们往往呈负相关，因此随着美元走强，黄金往往会略微走弱。现在，如果我们认为美元将从这里开始走软，我认为这是我们进入2024年的基本情况，这对黄金有利。”Petursson表示，IG认为黄金被低估了20%。“一旦它抓住这个出价并突破，稳固地突破2000美元/盎司，我们认为它可能会更高至潜在的2400美元/盎司”。

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另外凯投宏观（Capital Economics）预计，到2024年底，金价将升至2100美元/盎司。凯投宏观大宗商品经济学家Keiran Tompkins在报告中表示，巴以冲突预计不会阻止美联储明年降息。Tompkins说，“我们的基本假设是，巴以冲突不会导致能源价格明显上涨，尽管我们承认存在冲突扩大到涉及石油生产国和实物供应中断的尾部风险。因此，目前形式的冲突不足以使各国央行明年开始放松政策，” Tompkins指出，能源价格下跌意味着美联储将更容易将通胀率降至2%的目标。随着通胀得到控制，凯投宏观预计明年将大幅降息。“我们预计美联储将从2024年上半年开始，明年将联邦基金利率下调200个基点。因此，我们的预测是，到2024年底，10年期美国国债收益率将从目前的略高于4.50%降至3.75%，其中大部分下降是由于实际收益率下降，美元走弱”。